5 Fundamental Analysis ที่สายเทรด Forex เอาไปใช้ได้จริง!

เจาะลึก! 5 Fundamental Analysis ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตลาด Forex ได้แม่นยำ ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือให้ยุ่งยาก พร้อมเคล็ดลับจาก Traderbobo 🐶

*หมายเหตุ: การใช้ Fundamental Analysis ร่วมกับ Technical Analysis จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้มากขึ้น

. . . . . . . . . . . . . . .

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คืออะไร?

Fundamental Analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อค่าเงินในตลาด Forex เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจ, อัตราดอกเบี้ย และตัวเลขการจ้างงาน เพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาคู่เงินในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเหมือนกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจทำการซื้อขายได้แม่นยำมากขึ้น

ความสำคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในตลาด Forex

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ในตลาด Forex ช่วยให้คุณเข้าใจเหตุผลที่ทำให้ราคาสกุลเงินเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญเป็นหลัก

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ทิศทางตลาดในระยะยาว และช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายสกุลเงินได้อย่างแม่นยำ ซึ่งการเข้าใจว่า เหตุการณ์สำคัญใดที่มีผลกระทบต่อค่าเงินจะช่วยให้การเทรด Forex มีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น

ข้อดีของการเทรดด้วย Fundamental Analysis

• ช่วยวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ และคาดการณ์ทิศทางค่าเงินระยะยาว
• เหมาะสำหรับการคาดการณ์ตลาดในระยะยาว
• ช่วยให้รู้เหตุผลที่ทำให้ค่าเงินขึ้นหรือลง

ข้อควรระวังของการเทรดด้วย Fundamental Analysis

• ยากต่อการคาดการณ์ระยะสั้น เพราะปัจจัยภายนอกมีความไม่แน่นอนสูง
• ใช้เวลานานในการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง และต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
• ไม่เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น
• ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอล (Technical Analysis)

ปัจจัยสำคัญของ Fundamental Analysis

สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ของตลาด Forex คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาคู่เงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), อัตราเงินเฟ้อ (CPI) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ช่วยให้เราเข้าใจว่า เศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ มีความแข็งแกร่งหรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อค่าของสกุลเงินโดยตรง

2. นโยบายการเงินของธนาคารกลาง

ธนาคารกลางแต่ละประเทศ เช่น FED, ECB และ BOJ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดค่าเงินนโยบายการเงิน โดยเฉพาะการปรับอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อค่าเงินโดยตรง เช่น หาก BOJ (ธนาคารกลางญี่ปุ่น) ประกาศใช้นโยบายดอกเบี้ยแบบติดลบ อาจส่งผลให้เงินเยน (JPY) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

3. สถานการณ์ทางการเมือง

สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตรง เช่น การเลือกตั้งหรือวิกฤตการณ์ทางการเมืองอาจสร้างความผันผวนให้ตลาดและค่าเงินได้ ดังนั้น ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบของการเมืองที่มีต่อเศรษฐกิจ และค่าเงินอย่างรอบคอบ

4. การค้าและการส่งออก

ถ้าประเทศมีการส่งออกมากกว่าการนำเข้า สกุลเงินจะมีโอกาสแข็งค่าขึ้น เพราะมีเงินไหลเข้ามาจากการขายสินค้าสู่ต่างประเทศ ดังนั้น การส่งออกและนำเข้าจึงเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยประเมินมูลค่าของสกุลเงินใน Fundamental Analysis ได้ครับ

5. เหตุการณ์โลก

ตัวอย่างเช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เงินเยนอ่อนค่า เนื่องจากนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง และหันไปถือครองดอลลาร์สหรัฐ

6. การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน, ทองคำ และสินค้าเกษตร มีผลกระทบต่อตลาด Forex โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเหล่านั้น เช่น การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ทำให้ค่าเงินของประเทศผู้ส่งออกแข็งค่าขึ้น

แนะนำ 5 Fundamental Analysis ที่สายเทรด Forex เอาไปใช้ได้จริง!

Traderbobo ขอแนะนำ 5 เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ในตลาด Forex ซึ่งได้ทดลองใช้จริงในการเทรด และนำมาสรุปให้เข้าใจง่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ทุกท่านครับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ตะกร้าค่าเงิน (Currency Basket)
• ICT Killzone Forex
• Forex Correlation
• Market Cycle
• การวิเคราะห์ข่าว Forex

1. การวิเคราะห์ทาง Fundamental ด้วยตะกร้าค่าเงิน

ตะกร้าค่าเงิน คือ แนวคิดสำคัญในการเทรด Forex ที่ช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมของสกุลเงิน โดยการนำสกุลเงินหลักหลาย ๆ สกุลมารวมกัน และกำหนดน้ำหนักของแต่ละสกุลเงินตามขนาดเศรษฐกิจ

ข้อดีของการวิเคราะห์ตะกร้าค่าเงิน

• ช่วยให้เข้าใจการแข็งค่าและอ่อนค่าของสกุลเงินนั้น ๆ ในภาพรวม
• สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
• ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาสกุลเงินเดียว
• ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ในแต่ละคู่เงินมากขึ้น
• ใช้วิเคราะห์ความแข็งค่าหรืออ่อนค่าของสกุลเงิน

ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ตะกร้าค่าเงิน

• ค่อนข้างมีความซับซ้อนในการวิเคราะห์
• จำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบ และน้ำหนักของสกุลเงินต่าง ๆ ในตะกร้าค่าเงิน
• การแสดงความอ่อนค่าและแข็งค่าของสกุลเงินเป็นเพียงภาพรวมในปัจจุบันเท่านั้น
• การใช้ตะกร้าค่าเงินไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาได้ 100%

คำแนะนำการเทรดด้วย Fundamental Analysis

2. การวิเคราะห์ทาง Fundamental ด้วย ICT Killzone Forex

ICT Killzone คือ กลยุทธ์การเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดมีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด ซึ่งทำให้ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง โดยแบ่งช่วงเวลาหลักออกเป็น 4 โซน เพื่อศึกษาพฤติกรรมราคาและเลือกใช้กลยุทธ์ที่มี Win Rate สูงที่สุด

ข้อดีของการวิเคราะห์ ICT Killzone Forex

• สามารถทำกำไรได้แม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
• มีช่วงเวลาทำกำไรที่ชัดเจน
• ช่วยในการตัดสินใจและจัดการความเสี่ยงได้ดี
• ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างของราคาได้ดีขึ้น
• เหมาะสำหรับสายเทรดกราฟเปล่า

ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ ICT Killzone Forex

• ไม่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ เพราะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
• นิยมใช้ใน Time Frame ขนาดเล็กเท่านั้น
• แต่ละโซนมีลักษณะเฉพาะตัว เหมาะกับการเทรดในคู่เงินที่แตกต่างกัน
• ต้องอาศัยการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
• ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิค เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

คำแนะนำการเทรดด้วย Fundamental Analysis

3. การวิเคราะห์ทาง Fundamental ด้วย Forex Correlation

Forex Correlation คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต โดยอาศัยความเชื่อมโยงของคู่เงินในตลาด Forex ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกคู่เงินที่มีโอกาสทำกำไรสูงได้ง่ายขึ้นครับ

ข้อดีของการวิเคราะห์ Forex Correlation

• ช่วยกระจายความเสี่ยงในการเทรด
• ช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน
• ช่วยให้สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การเทรดได้อย่างเหมาะสม
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกคู่เงินเพื่อทำกำไร
• ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มราคาในอนาคตให้แม่นยำมากขึ้น

ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ Forex Correlation

• จำเป็นต้องมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของคู่เงินอย่างถ่องแท้
• ความสัมพันธ์ของคู่เงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
• การเปิดออเดอร์ตาม Correlation ของคู่เงินที่มากเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงให้สูงขึ้น
• Correlation ที่เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ในอดีตไม่ใช่อนาคต

คำแนะนำการเทรดด้วย Fundamental Analysis

4. การวิเคราะห์ทาง Fundamental ด้วย Forex Market Cycle

Forex Market Cycle คือ วัฏจักรของตลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงหลัก ๆ ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมของนักลงทุนในแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การทำความเข้าใจ Market Cycle จะช่วยให้คุณมองภาพรวมของตลาดได้เข้าใจมากขึ้น

ข้อดีของการวิเคราะห์ Forex Market Cycle

• ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและโครงสร้างตลาดในแต่ละช่วงอย่างชัดเจน
• ช่วยระบุจังหวะการเข้า-ออกที่เหมาะสม
• ลดความเสี่ยงในการเข้าเทรดช่วงตลาด Sideways
• สามารถวางแผนการเทรดในแต่ละช่วงของวัฏจักรได้อย่างมีระบบ
• ช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้น เพราะมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด

ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ Forex Market Cycle

• วัฏจักรของตลาดอาจไม่ได้เป็นไปตามลำดับที่คาดการณ์เสมอไป
• วัฏจักรของตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
• ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการระบุช่วงของวัฏจักร
• ไม่เหมาะกับการเทรดในระยะสั้น

คำแนะนำการเทรดด้วย Fundamental Analysis

5. การวิเคราะห์ทาง Fundamental ด้วยข่าว Forex

ข่าว Forex คือ หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ทาง Fundamental เพราะข่าวเหล่านี้สะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจ, การเมือง และนโยบายการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของราคาคู่เงิน

ซึ่งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมดูข่าวจากเว็บไซต์ Forex Factory เนื่องจากมีฟีเจอร์สำคัญหลายอย่างในการช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของราคาคู่เงิน

ข้อดีของการวิเคราะห์ข่าว Forex จาก Forex Factory

• เหมาะสำหรับการวางแผนการเทรดในระยะยาว
• Forex Factory มีการอัปเดตข่าวแบบเรียลไทม์
• มีฟีเจอร์บอกระดับความรุนแรงของข่าว ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น
• ช่วยให้เข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวม
• เพิ่มโอกาสทำกำไรในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ข่าว Forex จาก Forex Factory

• การเทรดในช่วงที่ข่าวมีความเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่
• การตีความข่าวผิดอาจทำให้วางแผนการเทรดผิดพลาด
• การเทรดตามข่าวต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจเป็นอย่างมาก
• ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณในการเข้าซื้อขาย

คำแนะนำการเทรดด้วย Fundamental Analysis

. . . . . . . . . . . . . . .

สรุป Fundamental Analysis ในการเทรด Forex

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานใน Forex เป็นการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย, การเติบโตของเศรษฐกิจ, การว่างงาน และนโยบายการเงินของธนาคารกลาง เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาของสกุลเงินในระยะยาว

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex โดยการประเมินข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเศรษฐกิจครับ

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง และการเทรดฟอเร็กซ์ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง ทั้งนี้ บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม: สาระน่ารู้

พูดคุยและติดตาม Real Time: Facebook Page